Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 8.763 | 8.172 | 8.241 | 8.256 | 8.255 | |||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 147 | 35 | 46 | 22 | 22 | |||||||||||||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 8.910 | 8.206 | 8.287 | 8.278 | 8.277 | |||||||||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 204 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 154 | |||||||||||||||||||
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 9.065 | 8.206 | 8.287 | 8.278 | 8.277 | |||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 1.603 | 1.096 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | |||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 104 | 15 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 1.706 | 1.111 | 1.063 | 1.040 | 1.040 | |||||||||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | -70 | -78 | -78 | -78 | -78 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | -70 | -78 | -78 | -78 | -78 | |||||||||||||||
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 1.636 | 1.033 | 985 | 962 | 962 | |||||||||||||||
Saldo voor bestemming | -7.428 | -7.174 | -7.302 | -7.316 | -7.315 | |||||||||||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 197 | 5 | ||||||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | 26 | |||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen reserves | 234 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Toevoegingen | ||||||||||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||||||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | -100 | |||||||||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen reserves | -100 | |||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | 134 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Saldo na bestemming | -7.294 | -7.153 | -7.286 | -7.301 | -7.300 | |||||||||||||||
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Openbaar groen
Door marktontwikkelingen zijn de aanbestedingen van de bestekken hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd vanwege stormschade. Dit is gedaan in het kader van veiligheidscontroles.
2. Actualisatie bestaand beleid
Combinatiefuncties
In de decembercirculaire 2017 zijn de bedragen gepubliceerd voor de decentralisatie-uitkering 'brede impuls combinatiefuncties' voor het jaar 2018. Voor onze gemeente is dit een bedrag van ruim € 163.000. Wij hebben, vanwege de herindeling, extra middelen ontvangen om de combinatiefuncties van 6,0 FTE uit te breiden naar 8,0 FTE. Deze integratie heeft ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. In het vierde kwartaal onderzoeken wij de mogelijkheden om het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen anders te beleggen of regelen. Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen plannen wij met elk lid van de stuurgroep een individueel gesprek om voornoemde ontwikkelingen te bespreken. Vanwege deze ontwikkelingen is het niet haalbaar om alle openstaande vacatures in 2018 in te vullen. Wij zetten het volledige bedrag in 2018 dan ook niet in.
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Vervallen vergoeding detachering personeel
Na de herindeling is er geen personeel uit de voormalige gemeente Rijnwaarden meer gedetacheerd bij het geprivatiseerde zwembad 'de Boskuul'. De geraamde opbrengsten hebben wij nu gecorrigeerd.
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage