Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 4.990 | 4.358 | 3.232 | 4.604 | 7.470 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 3.617 | 966 | 943 | 138 | -2.496 | ||||||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 8.607 | 5.324 | 4.174 | 4.742 | 4.974 | ||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 22 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Administratieve wijzigingen (verschuivingen) | -116 | -269 | -218 | -223 | -221 | ||||||||
| |||||||||||||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -94 | -269 | -218 | -223 | -221 | ||||||||
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 8.513 | 5.056 | 3.956 | 4.519 | 4.753 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 3.542 | 4.024 | 2.862 | 4.175 | 7.040 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 6.444 | 1.078 | 1.055 | 250 | -2.384 | ||||||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 9.986 | 5.102 | 3.917 | 4.425 | 4.657 | ||||||||
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 28 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Administratieve wijzigingen (verschuivingen) | -116 | -269 | -218 | -223 | -221 | ||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | -88 | -269 | -218 | -223 | -221 | ||||||||
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 9.898 | 4.833 | 3.699 | 4.202 | 4.435 | ||||||||
Saldo voor bestemming | 1.385 | -223 | -257 | -317 | -317 | ||||||||
Mutaties reserves | |||||||||||||
Onttrekkingen | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | 111 | 29 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 95 | 15 | |||||||||||
2e Voortgangsrapportage | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||||
Totaal onttrekkingen reserves | 196 | 34 | |||||||||||
Toevoegingen | |||||||||||||
Kadernota 2018-2022 | |||||||||||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | -2.583 | ||||||||||||
2e Voortgangsrapportage | |||||||||||||
Totaal toevoegingen reserves | -2.583 | ||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -2.387 | 34 | |||||||||||
Saldo na bestemming | -1.002 | -189 | -257 | -317 | -317 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Administratieve wijzigingen (verschuivingen)
Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18
De gevolgen van de herziening grondexploitaties per 1 januari 2018 voor het lopende jaar en de komende jaren zijn verwerkt. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en betreffen bijstellingen in de jaarbudgetten voor kosten en opbrengsten. Het effect in het resultaat van deze grondexploitaties als gevolg van deze herziening is immers verwerkt in de jaarrekening 2017.
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Administratieve wijzigingen (verschuivingen)
Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18
De gevolgen van de herziening grondexploitaties per 1 januari 2018 voor het lopende jaar en de komende jaren zijn verwerkt. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en betreffen bijstellingen in de jaarbudgetten voor kosten en opbrengsten. Het effect in het resultaat van deze grondexploitaties als gevolg van deze herziening is immers verwerkt in de jaarrekening 2017.
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.
Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage